DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - FILIAL 
CNPJ: 04.226.461/0002-19
ENDEREÇO E CEP: Praça Orobó, 47, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07172-030 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON SACRAMENTO
CPF: 306.203.748-29
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. 
EXERCÍCIO:2022 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17254 01/11/2018 01/01/2022 a 31/12/2022
APOSTILAMENTO nº 4 27/12/2021 21/01/2022 a 31/12/2022 1.049.641,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA VALORES

PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES
REPASSADOS R$

01/01/2022 755.659,60 19/01/2022 Janeiro /2022 755.659,60
01/01/2022 26/01/2022 JANEIRO/2022 101.381,89
01/01/2022 27/01/2022 JANEIRO/2022 42.961,86
01/05/2022 838.187,50 06/05/2022 MAIO/2022 16.084,59
01/05/2022 09/05/2022 MAIO/2022 130.117,22
01/05/2022 07/06/2022 JUNHO/2022 165.055,80
01/05/2022 22/06/2022 JUNHO/2022 47.718,20
01/05/2022 06/07/2022 JULHO/2022 165.055,80
01/05/2022 05/08/2022 AGOSTO/2022 165.055,80
01/05/2022 18/08/2022 AGOSTO/2022 47.718,20
01/09/2022 838.187,50 01/09/2022 SETEMBRO/2022 16.505,58
01/09/2022 08/09/2022 SETEMBRO/2022 231.078,12
01/09/2022 15/09/2022 SETEMBRO/2022 23.859,10
01/09/2022 06/10/2022 OUTUBRO/2022 165.055,80
01/09/2022 08/11/2022 NOVEMBRO/2022 165.055,80
01/09/2022 08/11/2022 NOVEMBRO/2022 23.859,10
01/09/2022 29/11/2022 NOVEMBRO/2022 23.859,08
01/09/2022 06/12/2022 NOVEMBRO/2022 165.055,80

(A) Saldo do Exercício Anterior 1.049.641,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.451.137,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 116.867,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.617.646,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 27.425,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.645.071,69
O(s)  signatário(s),  na  qualidade  de  representante(s)  da(o)  Associação  Beneficente  Raios  de  Sol  Brilhante  -  FILIAL,  vem  indicar,  na  forma  abaixo
detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS DESPESAS

CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS
CONTABILIZADAS

CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS
FINALIDADE PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO
DA DESPESA NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E

EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS

(H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$)

Agente Escolar (folha) 18.598,56 0,00 18.598,56 18.598,56 0,00
Água e Esgoto 26.046,74 0,00 26.046,74 26.046,74 0,00
Alimentos para Refeições
(equipe) 57.092,76 0,00 57.092,76 57.092,76 0,00

Assessoria Contábil
Jurídica PJ 26.400,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00

Auxiliar Administrativo
(folha) 14.953,96 0,00 14.953,96 14.953,96 0,00

Auxiliar de Cozinha (folha) 33.534,42 0,00 33.534,42 33.534,42 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) 52.761,23 0,00 52.761,23 52.761,23 0,00
Auxilio/Vale Transporte 16.541,80 0,00 16.541,80 16.541,80 0,00
Auxilio/Vale Transporte 10.763,50 0,00 10.763,50 10.763,50 0,00
Cilindro de Gás 462,60 0,00 462,60 462,60 0,00
Computadores e
Notebooks 10.799,00 0,00 10.799,00 10.799,00 0,00

Coordenador(a)
Pedagógico(a) Geral 36.517,41 0,00 36.517,41 36.517,41 0,00
(folha)
Cozinheiro(a) (folha) 18.624,95 0,00 18.624,95 18.624,95 0,00
Dedetização e Controle de
Pragas 25.420,00 0,00 25.420,00 25.420,00 0,00

Diretor (folha) 24.792,52 0,00 24.792,52 24.792,52 0,00
Eletrodomésticos 6.871,60 0,00 6.871,60 6.871,60 0,00
Energia Elétrica 10.822,16 0,00 10.822,16 10.822,16 0,00
Engenheiro de Segurança
no Trabalho PJ 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00

Exames Admissional,
Demissional ou 4.877,29 0,00 4.877,29 4.877,29 0,00
Ocupacional
FGTS - Fundo de Garantia 72.707,12 0,00 72.707,12 72.707,12 0,00
Financeira 50.074,13 0,00 50.074,13 50.074,13 0,00
Fogões 3.970,00 0,00 3.970,00 3.970,00 0,00
Gás (GLP) 5.286,10 0,00 5.286,10 5.286,10 0,00
GRRF/FGTS Rescisão 5.702,70 0,00 5.702,70 5.702,70 0,00
INSS Patronal e
Empregados 305.131,78 0,00 305.131,78 305.131,78 0,00

IRRF s/ Aluguel Pessoa
Física 50.314,44 0,00 50.314,44 50.314,44 0,00

IRRF s/ Proventos 9.091,34 0,00 9.091,34 9.091,34 0,00
Kits Testes Covid-19 538,33 0,00 538,33 538,33 0,00
Locação de Imóvel PF 231.420,72 0,00 231.420,72 231.420,72 0,00
Manutenção de
Equipamentos 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Manutenção de
Informática e Telefonia PJ 11.023,96 0,00 11.023,96 11.023,96 0,00

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS DESPESAS

CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS
CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS

FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE

NESTE ANTERIORES E NESTE EXERCÍCIO
DA DESPESA A PAGAR EM

EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO
EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS

(H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$)

Manutenção Predial PJ 81.544,00 0,00 81.544,00 81.544,00 0,00
Manutenção Sala de
Aula/Berçário PJ 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00

Manutenção/Limpeza
Caixa D Água PJ 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00

Materiais de Escritório 54.480,90 0,00 54.480,90 54.480,90 0,00
Materiais de Higiene 99.804,16 0,00 99.804,16 99.804,16 0,00
Materiais de Limpeza 66.564,98 0,00 66.564,98 66.564,98 0,00
Materiais Didaticos e
Pedagógicos 65.061,73 0,00 65.061,73 65.061,73 0,00

Materiais ou Bens Não
Permanentes 35.448,00 0,00 35.448,00 35.448,00 0,00

Materiais para
Instalações/Pequenos 26.110,82 0,00 26.110,82 26.110,82 0,00
Reparos
Materiais
pedagógicos/briquedos 67.319,55 0,00 67.319,55 67.319,55 0,00

Mobiliários 15.781,70 0,00 15.781,70 15.781,70 0,00
PIS s/ Salários 9.167,00 0,00 9.167,00 9.167,00 0,00
Playground 2.242,52 0,00 2.242,52 2.242,52 0,00
Professor (a) I (folha) 654.986,66 0,00 654.986,66 654.986,66 0,00
Recarga de Extintor PJ 940,00 0,00 940,00 940,00 0,00
Recarga Tonner e
Cartuchos 1.253,50 0,00 1.253,50 1.253,50 0,00

Rescisão Contratual -
TRCT (folha) 32.605,03 0,00 32.605,03 32.605,03 0,00

Seguro de Imóvel PJ 508,86 0,00 508,86 508,86 0,00
Serviços de Chaveiros PJ 64,00 0,00 64,00 64,00 0,00
Taxas Municipais 908,24 0,00 908,24 908,24 0,00
Telefone e Internet 2.116,33 0,00 2.116,33 2.116,33 0,00
Uniformes 3.490,00 0,00 3.490,00 3.490,00 0,00
TOTAL 2.368.579,10 0,00 2.368.579,10 2.368.579,10 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.645.071,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.368.579,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 1.276.492,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 1.276.492,59
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada,  comprova  a  exata  aplicação  dos  recursos  recebidos  para  os  fins  indicados,  conforme  programa  de
trabalho  aprovado,  proposto  ao  Orgão  Público  Parceiro.
.

Guarulhos, 23 de Maio de 2023.

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